Як повідомив С.П. Гаращук, усталеною на сьогодні є тенденція до невиконання І кошика бюджету, та перевиконання ІІ кошика. Загалом за підсумками 9 місяців спостерігається недовиконання на 23 млн. грн., що має своє пояснення.
Основним джерелом доходу другого кошика є податок на доходи фізичних осіб, які складають 99,9%. Невиконання наповнень другого кошика відбувається через вади формули розрахунку доходів Міністерством фінансів. При плануванні на 2012 рік враховані разові надходження 2011 року в сумі понад 15 млн. грн., чим завищено розрахунковий показник. Сума зростання до факту 2011 року складає 21,3 %. Відслідковуючи зростання фонду заробітної плати за даними Пенсійного фонду слід константувати її збільшення на 11%. Такою ж є різниця невиконання першого кошика.
Натомість другий кошик кожного місяця виконується. Досягнуто перевиконання у сумі 9,6 млн. грн. Джерелами, що спричинили таке позитивне зростання є додаткові надходження з плати за землю в обсязі 5 млн. грн., податку на прибуток у розмірі понад 800 тис. грн., по місцевих податках та зборах – 700 тис. грн., а також відсотках у банку – 3,2 млн. грн. Налагоджена тісна співпраця з органами стягнення, податковою інспекцією щодо наповнення саме другого кошика.
Для виправлення ситуації відбулись перші консультації з Міністерством фінансів щодо формування бюджету на 2013 рік, в якому враховано нинішню ситуацію і очікуваним є виконання плану доходів першого кошика в 2013 році.
Стосовно другого кошика: з 12 джерел його надходжень план не виконано тільки по одному – з оплати від оренди майна комунальної власності на суму 700 тис. грн.
Впродовж 9 місяців поточного року забезпечено своєчасно і повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, фінансування зобов’язань зареєстрованих розпорядниками бюджетних коштів в органах державного казначейства в повному обсязі. Ми маємо достатній обсяг ресурсу, щоб всі заплановані витрати з бюджету були профінансовані.
Разом з тим, слід відзначити, що починаючи з вересня місяця відбувається затримка проведення платежів органами державного казначейства. Заробітна плата, енергоносії, медикаменти, тобто захищені статті витрат бюджету фінансуються і оплачуються своєчасно і в повному обсязі. Що ж стосується інших видатків, особливо оплати внутрішніх робіт, капітального ремонту, будівництва у виплаті є затримка у проведенні платежу.
З метою пошуку шляхів виходу з ситуації в результаті спільного опрацювання є пропозиції щодо зміни підходів до організації роботи. Зокрема, розпорядникам коштів міського бюджету пропонується щорічно забезпечувати системність планування капітальних видатків на середньостроковий період, не допускаючи розпорошення коштів між значною кількістю об’єктів, розробку та проведення експертизи проектно-кошторисної документації проводити до початку планового бюджетного року.
Необхідно першочергово включати до бюджетних планів об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти на умовах співфінансування за рахунок коштів громади, державного та обласного бюджетів, інвестиційні проекти, програми енергозбереження. Ятакожважливо забезпечувати завершення об’єктів будівництва, реконструкції об’єктів комунальної власності міста до 1 жовтня бюджетного року, враховуючи затримки проведення виплат держказначейством, що мають системний характер в останньому кварталі.
Міський голова В. Дебой відзначив, що завчасне проведення всіх робіт, розробка проектно-кошторисної документації в поточному році на наступний рік дозволить раціонально використовувати кошти і забезпечувати фінансування всіх робіт.
Також керівництвом міста, департаментом бюджету та фінансів ставилось питання перед Міністерством фінансів, Кабінетом Міністрів України щодо забезпечення державних призначень та виплату заробітної плати працівникам галузі освіти та охорони здоров’я за листопад-грудень 2012 року, про недостатність якої зазначалось при затвердженні бюджету поточного року.
Управління по зв’язках з громадськістю
